同一个指标,为什么你用亏钱,别人用却赚钱呢?

作者:酷汇讯

时间:2020-05-05 09:20:07

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明明指标全对上了,为什么还是亏损?这个问题让很多交易员感到茫然,今天,小编就根据新加坡知名交易员Rayner Teo的观点,谈谈这个问题。

Rayner Teo毕业于伦敦大学,拥有8年的专职交易经验,他建立的货币交易网站,每天访问量高达10万。

为什么你的技术指标总是亏钱?

为什么你的技术指标总是亏钱?关于这个问题,Rayner Teo认为主要是以下3个原因:

原因1 完全用指标来决定交易

有的交易者执着于使用各种交易指标,为了丰富自己的指标,他们甚至不断购买最新指标,以为这样可以帮助自己破解交易密码。但多次尝试失败后,他们会发现,同样使用某个指标交易,别人盈利了,而自己却一直在亏钱。

Rayner Teo认为,这背后的原因是:指标是价格的衍生品,它只能告诉你市场已经发生的事情,而不能告诉你市场将会发生什么。

因此,要记住:交易指标只能是你交易决策的工具,而不能成为是否交易的决定者。

原因2  叠加使用的是同类指标

如图1中,交易者使用了RSI、CCI和随机指标三个指标,它们都指向同一方向,这是强烈的市场价格上涨信号吗?如果你认为是,那就错了。因为这三个指标都属于震荡指标,它们的值都是用类似的数学公式推导出来的,也就是说它们必然会朝一个方向运动。

因此,一定要确定叠加使用的是否为同类指标。如果是同类指标,那即便都指向同一趋势方向,也并不代表趋势会越强。

同一个指标,为什么你用亏钱,别人用却赚钱呢?

(图1)

原因3  模仿指标策略,不会随机应变

如果看到他人的交易指标能持续带来盈利,你就想复制,但其结果往往是他人盈利你亏损。

原因在于:你只能看到表面的策略,而无法窥探他人的整个交易策略。别人知道应该在何种市场条件下调整指标与策略,而你不会;而市场恰恰是瞬息万变的,所以一旦模仿的策略瓦解,你就亏损了。 

如何正确使用技术指标交易?

到底如何正确使用技术指标呢?Rayner Teo认为秘诀在于:根据交易步骤的目标对交易指标进行分类。使用技术指标的目标无非是:筛选市场条件、识别价值区域、确认入场时间、进行交易管理这几种。要根据不同的交易目标选择不同的交易指标,具体如下:

1、如何使用技术指标筛选市场条件

所有的技术指标都能在某些时候发挥作用,但却无法一直有效。因此,你必须了解执行交易策略时所处的市场条件,来避免在不适合的条件下开始交易。

a. 移动平均线(MA)

MA是一种趋势追踪指标,可用于筛选市场趋势。例如,如果价格高于200 MA,则市场处于长期上升趋势中。

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(图2)

b. 平均真实波幅(ATR)

ATR是一种衡量市场波动性的指标,可用于确定市场的波动性正处于高水平还是低水平。例如,如果你的交易策略在低波动性环境中运行良好,则可以选择在52周低点时的ATR值进行交易。

同一个指标,为什么你用亏钱,别人用却赚钱呢?

(图3)

2、如何使用技术指标识别价值区域

价值区域是指潜在的做空或做多区间。例如,裸K交易者会使用支撑/阻力线、趋势线、通道等来识别价值区域。此外,其他技术指标也可以用来寻找价值区域。

a. 相对强弱指数(RSI)

RSI对确定均值回归的价值区域十分有用。其含义是:当价格下跌时,价格会出现“反弹”,再继续保持原来的上升趋势。因此,“反弹”寻找是寻找价值区域的一种方法。

同一个指标,为什么你用亏钱,别人用却赚钱呢?

(图4)

不过要注意的是,这种做法不适用于所有市场,仅适用那些有均值回归行为的市场。

 

b. 移动平均线(MA)

上文中提到MA可用于筛选市场条件,其实一个指标可以有多种用途,MA也可用于帮助确定价值区域。在趋势市场环境下,价格很少会重新测试以前的支撑位或阻力位,这就是MA的作用。

例如,在正常趋势中,价值区域一般在50 MA附近。

在强劲趋势中,价值区域一般在20 MA附近;

而在疲软趋势中,价值区域一般在200 MA附近。

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 (图5) 

3、如何用技术指标确认入场时间

大部分交易者对于自己的交易设置都非常熟悉,例如,知道如何交易突破、回撤、反转等等。但是,在实际下单的时候,却又会犹豫,因为他们没有十足的把握来确定入场信号。这其中的原因包括:蜡烛图不够大、收盘不够强劲、上影线太长等等。

此时,交易者需要借助技术指标找到明确的入场时机,做到下单时不再犹豫。可以用于判断入场时机的信号有:

a. 随机指标

与RSI类似,随机指标也是一种动量指标。但随机指标的值超过30时,表明市场进入看涨趋势,此时随机指标可充当做多入场触发。

如果随机指标的值低于70,表明市场进入看跌趋势,此时随机指标可充当做空入场触发。

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(图6)

注意!交易信号和入场触发是两种不同的情况,必须先具备有效的交易信号,才能寻找入场触发,然后下单。 

b. 唐奇安通道

唐奇安通道是由Richard Donchian开发的一种趋势追踪指标。

默认情况下,唐奇安通道是由20天的高点和低点绘制而成,借此很容易识别过去20天的最高/最低价格。

因此,它对突破交易者非常有用,突破交易者们可在价格触及唐奇安通道上阻力线后做多;在价格触及唐奇安通道下支撑线后做空。 

4、如何利用技术指标管理交易?

交易管理是交易的重要环节,如果你的入场时机正确,但是管理不善,最终仍会以亏损收场。因此,需要掌握如何利用技术指标设置止损及离场。

a. 平均真实波幅(ATR)

设置止损时,范围不能太小,否则市场出现波动你就被迫提早离场。相反,你需要给市场一些“缓冲”空间。具体可如下操作:

首先,确定时间范围最近的价格结构(比如支撑阻力、趋势线等);其次,将止损设置在具体价格结构1 ATR的位置。

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 (图7)


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