2015年4月15日，客户资金池索赔款分配更新

瑞郎货币交易定价

大部分客户的订单成交价格是没有问题的。调整交易价格仅限于以下几种情况：

1、以过时报价强行平仓的客户订单交易；

2、客户订单的成交价格超出了合理的“最有利执行”价格范围；

3、当报价货币或基础货币是瑞郎时，瑞郎货币过时报价导致利润或损失按不正确的价格换算。

调整账户余额的依据是经过仔细考虑的，联合特别管理员没有进一步的账户调整方案。

客户账户余额不论正负，在确定交易订单成交价和账户余额上，是平等对待的。

客户资金池可分配资金总结表

原表截图：

中英对照表：

注释：

A.  意外事件开支总计

B.  特别管理员需要为所有索赔保留准备金。目前不是所有的客户都收到了交易结单，确认了索赔款，因此，特别管理员需要保留索赔准备金。

C.  估计临时客户资金分配水平为51.0 cent in the $(此处翻译正邮件给KPMG，待其回复将及时更新)。客户资金池分配资金计算数额将不断更新，最终的确切临时分配资金可能会不同于现在的估计临时分配水平。

客户索赔款以及客户资金池分配——2015年4月15日消息

最新消息

今天联合特别管理员网站发布了下列两个文件：

《截止到2015年4月8日客户资金池财务情况总结说明》

《瑞郎货币交易定价》

（文件主要内容见上文）

客户资金池财务情况总结说明

《客户资金池财务情况总结说明》给出了客户资金池的最低值和最高值，以及目前的估计分配水平。

由于许多不确定影响因素，目前，还没有发布固定资产财务情况总结说明文件。

交易定价

2015年1月15日和16日客户交易订单的平仓价格，是客户索赔款总额的主要决定因素，因而也决定客户资金池和固定资产的结果。发布的《瑞郎货币交易定价》文件概况了瑞郎交易订单的处理方法。非瑞郎交易订单的处理方法之前已经总结过。

债权人和债务人的账户将使用同样的定价处理方法。

预计到2015年4月30日，联合特别管理员将向大部分持有瑞郎头寸的客户提供登录索赔门户网的机会。小部分持有瑞郎头寸的客户登录索赔门户网的时间会延迟。

公布客户资金池资金分配计划

联合特别管理员打算在2015年4月30日前，公布客户资金池资金分配计划（简称“计划公告”）。在公布计划前，联合特别管理员将争取FCA的同意。

计划公告将规定最终日期，让客户在计划公布后28天内确认索赔款（“最终确认日期”）。到最终确认日期已经确认了索赔款的客户将在分配第一笔临时客户资金池资金当日收到第一笔临时分配资金。第一笔临时分配资金的确切数额计算会尽可能临近第一笔临时分配金的发放日期。《截止到2015年4月8日客户资金池财务情况总结说明》给出了当前可分配的资金数额。

给已经确认了索赔款的客户支付临时分配资金，不会给最终确认日期后确认索赔款的客户造成不利影响。第一笔临时分配资金支付后，将定期给后续确认了索赔款的客户分配资金，使这些客户与早先确认了索赔款的客户享有同样的累积分配水平。

为协调客户资金池分配资金支付和FSCS赔偿资金支付，我们正在和FSCS进行讨论。有进展，我们会及时更新消息。

本文摘译自2015年4月15日KPMG网站公布消息