顶级的交易系统必须满足这三个条件

作者:FX110

时间:2023-07-30 08:57:43

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顶级的交易系统必须满足这三个条件

对一个交易系统来讲,清晰、明确、可复制,应该是它必备的特性。除了这些,一个顶级的交易系统还需要具备哪些必备条件?

一、极度重视风控的交易系统,才算是顶级的交易系统

我们的交易系统该如何进行风险管理呢?其实就下面这三个点。

(1)风险量化

风险量化是指我们每一笔交易,可能产生最大的亏损数额,要进行量化。

比如单次交易亏损本金的1%,10w资金,如果止损空间是50点,那开仓就是2手,开仓价,止损价也都是清晰明了的。每次止损都清清楚楚明明白白,这样风险才可控。

(2)风险分散

把资金分配到不同的品种当中,等于把鸡蛋放在不同的篮子里,一旦某个品种出现了极端行情,比如突然的跳空,基本面出现了黑天鹅,因为我们分散了风险,所以亏损就有限。

(3)追求有限的利润

任何交易系统都有其盈利的极限,比如年化收益50%。这里就会有一些大聪明在想,如果年化能达到这么高,我可以把仓位翻两倍,盈利就变成100%,仓位翻四倍,盈利就变成200%。

现实是,当你的仓位翻四倍之后,如果遇到了不配合的衰败期,亏损也会翻4倍,盈利大家都很嗨,亏损谁都扛不住,可能你根本就挺不过这段亏损,账户就爆仓了,根本等不到盈利时刻。

即便是不爆仓,亏损严重的时候,我们的心理压力也会变得很大,你能保证在重压之下不会犯错?只要一犯错就可能是灭顶之灾。所以风控,真的是刻在骨子里的东西,任何时候不能放下。

顶级的交易系统必须满足这三个条件

二、顶级的交易系统,还必须有持续稳定的盈利能力

风控是第一位的,但盈利能力也是很重要的,而且这里的盈利能力绝不是指短暂的盈利,而且稳定长久的盈利。

怎么才能做到稳定持久的盈利?

第一、盈利的过程均衡,不会过分挑战人性。

好的交易系统,应该是盈利的过程对心态的冲击很小,不会产生特别大的恐惧情绪,也就不会影响到执行力。

人性是交易中最大的问题,一个好的心态决定你整个交易路能不能走下去。所以我们在设计交易系统的时候,不仅要考虑到盈利能力,还要考虑到盈利过程的均衡度,才能做到稳定持久的盈利。

第二、盈利的水平也要均衡,不要追求高暴利,也不能太“低欲望”。

很多人一开始对交易盈利的期待值是很高的,希望可以翻倍,甚至翻N倍,但相对应的,就是亏N倍的风险,一不小心就可能倾家荡产,堕入深渊。

所以我们得对盈利的额度有合理的预期,太高了不靠谱,太低了也不行,因为盈利太低,就失去了投机交易的意义,交易做起来也不得劲。

一个顶级的交易系统,一定是可以找到风险和回报之间的平衡,做到风险可控,回报也比较可观。

第三、要做到稳定盈利,一定要考虑执行层面。

交易系统所有的交易标准,最终都要落实到执行的层面,就像行军打仗一样,你不可能一直纸上谈兵,不考虑执行层面,那肯定是要打败仗的。

想到和做到有非常大的距离。所以我们在建立交易系统的时候,就要保证我们的指标简单,形态简单,交易的标准简单,这样在执行的过程中,才不会出错。

顶级的交易系统必须满足这三个条件

三、顶级的交易系统必须标准化,不掺杂个人情感

很多人可能会对这一点有疑问,为什么一定要标准化?只用一根裸k,按自己的盘感把交易做到盈利不是一件很酷的事情吗?

但你想想,如果按照盘感去交易,是不是大多数时候都是“一时盈利一时爽,长期盈利火葬场”?

很多人形容自己的交易标准都是:放量下跌,快速上涨,弱势收线,短期见顶,弱势下跌,突破力度不够等等,全靠个人主观判断。

进场标准也是,觉得弱势收线了,就可以进场了,但下次觉得还不够弱,晚点再进场,每次标准都不一致。

盈利的时候,精神状态好,判断就很激进;亏损了精神很害怕,判断就很保守,因为没有客观的判断标准,交易做起来起起伏伏的,亏都不知道亏到哪里去了?

所以如果你想知道自己的交易问题出在哪,想精进自己的交易技术,你就必须得有绝对的标准,你才能找到亏损的原因,才能知道怎么改变,才能做到盈利。

总结一下:一套顶级的交易系统,它需要严控风险,需要有稳定可持续的盈利能力,还需要有绝对标准的执行过程,这样做起交易来,才可以不慌不乱,稳操胜券。


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