MHMarkets:黃金波幅收窄 油價多空爭奪加劇
溫馨提示：本文共涉及現貨黃金、現貨白銀、美原油、歐美、鎊美、澳美6個品種的技術分析，從市場籌碼分佈出發，以CME官網公佈的期權持倉變化數據疊加業內大型經紀商的平均訂單流變化數據，較為準確的標注重要的價格區間內市場的交投情緒。
訂單流主要參考如下每20分鐘更新一次的Oder Book數據，以XAUUSD國際黃金為例:
本文提供的觀點及策略僅供參考，數據均來自大型經紀商，請根據您的需要查閱，不作為投資建議，請仔細閱讀文末的聲明條款。
重點數據
市場概況
基本面概覽
週三(9月21日)，本交易日將迎來美聯儲利率決議，市場普遍預期至少加息75個基點，預期也偏向鷹派，在美元創下新高之際，金價面臨進一步下跌風險。但美聯儲利率決議後，投資者需要提防空頭離場或者美聯儲鷹派不及預期的可能性。
美元指數今天在聯邦公開市場委員會會議之前走高，而歐元略有下跌。美國國債收益率已經超過了其直接阻力，現在在再次逆轉之前，將有更多的空間從這裏上升。今晚美聯儲會議的結果將非常重要。必須看看美聯儲的結果是引發逆轉還是從這裏進一步上升。道瓊斯指數和DAX已經大幅下跌，並可能繼續看跌。日經指數低於27500的支撐，並有在未來幾屆時有進一步下跌的空間。商品可能會在一段時間內橫向移動。布倫特和WTI可能會繼續分別在87.5-95和80-90之間橫向交易。在聯邦公開市場委員會會議之前，貴金屬隨著美元指數的飆升而走低。
Mohicans Markets策略僅供參考，不作為投資建議，請仔細閱讀文末的聲明條款。以下策略更新於北京時間2022年09月19日15時30分。
技術視點
芝商所(CME Group)期權佈局變化：1725 看漲大幅增加，看跌不變，多頭第二目標1700 看漲增加，看跌減少，多頭首個目標兼阻力1680 看漲略有減少，看跌大幅增加，關鍵阻力1665 看漲略有減少，看跌增加，短線阻力位1660 看漲增加，看跌等量減少且存量大，日內支撐1650 看漲增加，看跌大幅增加，空頭首個目標1630 看漲不變，看跌大幅增加，支撐位1610 看漲不變，看跌增加且空頭占優，空頭第二目標訂單流關鍵點位標注（現貨價格）：
1708-1710強阻力（期間1700有一定阻力）
1693-1695 空頭防守位，突破企穩將削弱空頭信心1681 放量起跌點，短線爭奪關鍵位1668-1670 該位置之下將面臨震盪下行壓力1660M頂頸線支撐，跌破先下看1654-16571643 空頭目標位
技術解析
週四淩晨即將迎來美聯儲利率決議，在巨大不確定面前資金放緩了押注進度，僅僅在1680、1650等幾個關鍵位少量增倉，美盤前料仍將窄幅波動為主，1660-1680之問期權動作有限，僅1667有一定阻力。
資金方面，1682新增297手看跌期權，鞏固了這一關鍵阻力的地位，旦突破，有望試探1702，這裏也是多頭首個目標，企穩才有機會看向第二目標1727。
現價下方，多空分歧主要集中在1650，此處看跌期權增加了231手，空頭首個目標，破位或將依次下看1630-1610。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
芝商所(CME Group)期權佈局變化（12月期貨價格）：
20 看漲增加，看跌不變，多頭目標兼阻力
19.50 看漲減少，看跌增加，關鍵阻力
19.25 看漲略有減少，看跌不變，首個支撐
19 看漲不變，看跌大幅減少，關鍵支撐
18.8 看漲不變，看跌增加，支撐位
18.50 看漲減少，看跌減少，前期空頭目標
訂單流關鍵點位標注（現貨價格）：
19.89 CPI數據公佈後起跌點，強阻力
19.56-19.67 次要阻力
19.15短線多空分界，該水準下關注繼續下行的風險
18.8-18.98 支撐區
18.3-18.5 關鍵支撐區 （多頭成本區）
17.85-18 極限支撐
技術解析
金銀價格企穩之下，金銀比出現短暫回升，但白銀ETF最近一周持續流入，相比於黃金的流出，資金流入將給銀價帶來一定支撐。昨日期權整體變化不大，尤其是現價附近期權動作較小，其中19.25以存量資金為主，多空爭奪較激烈，成為日內首個支撐。在此之下，或將考驗19關口的日內關鍵支撐，此處也是訂單流的關鍵水準。現價上方，雖然價格在19.5屢次受阻，但多頭離場動作偏弱，暗示部分資金仍在押注上破。一旦企穩19.5，或將挑戰20這一前期多頭目標。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
芝商所(CME Group)期權佈局變化：
88 看漲大幅增加，看跌減少，上方上行動動能擴大
87 看漲大幅增加，看跌略有增加，多空爭奪點位
86 看漲減少，看跌增加，阻力位
85 看漲大幅增加，看跌增加，首個阻力
82.5-83 看漲減少，看跌等量減少，空頭目標
80 看漲減少，看跌大幅增加，空頭目標
訂單流關鍵點位標注：
89 強阻力88 阻力86-86.4 首個阻力84.4 -84.8短線阻力83 日內首個支撐，破位繼續下看82附近81.7-82.13 關鍵支撐區間80-81 前期空頭目標，破位下看78附近
技術解析
原油繼續維持寬幅震盪，多空頭仍是陸續進場在兩端押注。隨著利率決議臨近，現價附近期權籌碼增加，多空爭奪加劇，原油波動有逐漸收斂的可能。
84.7雖有不少多頭存量，但空頭仍佔優勢，對油價構成壓制。多空頭在86.7處爭奪，需要繼續上破才能看到原油上行勢頭的復蘇
另一方面，下方82.2-82.7是首個空頭目標，跌破再下看到80。總體來說，原油上方仍有較強阻力，10日、20日均線在85.7、87.7形成較強壓制，短期原油可能仍以震盪為主。今晚利率決議帶來的風險情緒變化可能間接擾動油市，但市場仍由供需主導。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
芝商所(CME Group)期權佈局變化：
1.0075-1.01 看漲增加，看跌略有減少，多頭目標兼阻力
1.005 看漲增加，看跌不變，反彈目標兼阻力
1.00 看漲不變，看跌增加且存量大，強阻力
0.995 看漲不變，看跌大幅減少，回落支撐
0.9875-0.99 看漲略有減少，看跌大幅增加且存量大，空頭目標
0.98 看漲不變，看跌大幅增加且存量大，下個空頭目標
技術解析
週二歐元自歐盤開始持續下跌，跌破平價，並且今日開盈後延續昨日跌勢，但目前仍在支撐位0.995上方。期權分佈上看，多頭資金在1.01上方離場為主，不太看好歐美大幅反彈，而空頭資金則在區間0.98-0.99新增大量押注，可能在等待今晚美聯儲的鷹派預期。
下行方向，0.995附近有大量空頭資金離場，將為歐美回落首個支撐，若跌破，或將看向空頭目標0.9875-0.99和0.98，而且這兩個目標位置看跌資金籌碼密集；至於上方平價處，由於新增不少看跌期權，將為反彈阻力位，若漲破，或將看向反彈目標1.005和1.0075-1.01，其中需留意1.005存在一定阻力。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
芝商所(CME Group)期權佈局變化：
1.15 看漲增加，看跌不變，下個多頭目標
1.145 看漲增加，看跌略有減少但存量大，多頭目標兼阻力
1.14 看漲不變，看跌略有減少，阻力有所減弱
1.135 看漲不變，看跌不變但存量大，回落目標兼支撐
1.13 看漲不變，看跌略有減少，支撐位
1.125 看漲不變，看跌不變但存量大，空頭目標
技術解析
鎊美走勢跟隨美元，自歐盤開始持續下跌，後在1.135上方獲得支撐，今日開盤維持窄幅震盪。
期權分佈上看，多空雙方基本上在1.14上方佈局，若漲破阻力1.14，鎊美或將看向多頭目標1.145和1.15，不過也需留意1.145附近存在阻力。
下行方向，1.135空頭資金籌碼密集，將為回落目標兼支撐，而後1.13看跌期權有出現離場，將為下個支撐，若都跌破或將看向空頭目標1.1250。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
芝商所(CME Group)期權佈局變化：
0.69 看漲略有增加，看跌不變但存量大，多頭目標
0.685 看漲略有增加但存量大，看跌略有減少但存量大，多空爭奪點位
0.68 看漲略有增加但存量大，看跌減少且存量大，阻力位
0.675 看漲略有增加且存量大，看跌略有減少且存量大，首個阻力
0.67 看漲增加，看跌不變且存量大，破位警惕下行風險
0.655 看漲不變，看跌不變且存量大，空頭目標
技術解析
市場情緒偏向觀望，期權沒有明顯動作，但此前存量較大的點位仍對行情構成影響。日內還是關注0.667附近，當前澳美正進行第三次測試，此前觸及這個點位後都有比較有力的買盤支撐。但是，期權在0.67上有不少看跌期權押注，空頭有較強壓制，從14號至今的震盪行情來看，澳美已呈現中樞下移的狀態，空頭對行情仍有較強控制力，需警惕下行風險。上方阻力在0.675、0.68，下方空頭目標在0.655。
注：以上策略更新於09月21日15點。該策略為日間策略，請注意策略發佈時間。
聲明|免責條款
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