MHMarkets:Eurozone gia tăng đối mặt với thách thức lạm phát đình trệ
Các điểm cơ bản:
Sản xuất ISM của Hoa Kỳ hoạt động tốt trong 26 tháng liên tiếp, tỷ lệ đơn đặt hàng mới giảm.
Chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ ghi nhận 52,8. Đây là tháng thứ 26 liên tiếp có kết quả hoạt động tốt. Chỉ số đơn đặt hàng mới ISM tháng 7 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020; Chỉ số thanh toán giá sản xuất ISM tháng 7 của Hoa Kỳ giảm so với tháng 8 năm 2020, mức thấp nhất kể từ một tháng. Cơ quan này chỉ ra các dấu hiệu của việc tỷ lệ đơn đặt hàng mới đã giảm, do các chuyên gia ngày càng lo ngại về lượng hàng tồn kho dư thừa và thời gian giao hàng tiếp tục kỷ lục.
Kho bạc Hoa Kỳ nâng dự báo vay hàng quý lên 444 tỷ đô la
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nâng dự báo về khoản vay của chính phủ liên bang trong ba tháng đến hết tháng 9, khi việc cắt giảm bảng cân đối kế toán của Fed thúc đẩy nhu cầu của Bộ Tài chính đối với nguồn tài chính từ khu vực tư nhân. Ước tính khoản vay hàng quý đã tăng khoảng 262 tỷ đô la lên 444 tỷ đô la, so với ước tính ban đầu là 182 tỷ đô la và ước tính số dư tiền mặt cuối tháng 9 không đổi ở mức 650 tỷ đô la, theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính hôm thứ Hai. Sự thay đổi này phản ánh thực tế là Bộ Tài chính đã không giả định vào tháng 5 rằng Fed sẽ giảm lượng nắm giữ Kho bạc của mình.
Sản lượng dầu thô của OPEC cải thiện nhưng vẫn dưới hạn ngạch
Các nguồn tin thứ cấp của OPEC + cho biết sản lượng dầu thô của Nga đã tăng lên 9,78 triệu thùng / ngày trong tháng 6 từ mức 9,27 triệu thùng / ngày trong tháng 5, thấp hơn 885.000 thùng / ngày so với hạn ngạch sản lượng do thỏa thuận OPEC + đặt ra và mức thiếu hụt 128 thùng / ngày so với sản lượng triệu thùng của tháng 5 được cải thiện. Ngoài ra, theo thống kê của Reuters, sản lượng dầu trong tháng 7 của OPEC tăng 310.000 thùng / ngày so với tháng 6 lên 28,98 triệu thùng / ngày, thấp hơn 1,3 triệu thùng / ngày so với mục tiêu.
Một số thông tin khác:
Vào thứ Ba (ngày 2 tháng 8), đồng đô la Mỹ được giao dịch quanh mức 105,40 trong giao dịch sớm tại châu Á. Đồng đô la Mỹ suy yếu vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư tăng đặt cược rằng các chính sách tích cực của Fed sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái; giá vàng kéo dài đà tăng, tiến tới mức cao nhất một tháng, cùng với tác động của căng thẳng địa chính trị, có thể có thêm dư địa cho giá vàng tăng; dầu thô giảm hơn 4%, lo ngại về nhu cầu gia tăng và các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp cung cấp của OPEC và các đồng minh sản xuất dầu trong tuần này.
Về hàng hóa, giá dầu Brent giao sau giảm 3,8% xuống 100,03 USD / thùng, giao dịch ở mức thấp 99,09 USD trước đó trong phiên. Dầu thô giao sau của Mỹ giảm 4,8% xuống 93,89 USD / thùng, giao dịch ở mức thấp 92,42 USD trước đó.
Đóng cửa với chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm 0,28%, đóng cửa ở mức 4118,59 điểm. Nasdaq giảm 0,18% đóng cửa ở mức 12.368,98 điểm, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,14% đóng cửa ở mức 32.798,60 điểm; Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 1.787,70 USD / ounce.
Các điểm kỹ thuật:
Đô-la Mỹ:
Giờ Bắc Kinh hôm thứ Ba (2/8) vào đầu giờ giao dịch châu Á, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 105,35. Chỉ số đô la Mỹ biến động sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ chậm lại ít hơn dự kiến trong tháng Bảy. Nhưng tâm điểm của các nhà đầu tư trong tuần này sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng 7, dự kiến vào ngày 5 tháng 8.
Chỉ số đô la Mỹ tăng khoảng 10% cho đến nay trong năm nay, được thúc đẩy bởi kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đồng đô la sau đó đã thoái lui khi kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hạ nhiệt, đóng cửa giảm 0,41% ở mức 105,39 vào thứ Hai.
Hôm qua, đồng đô la Mỹ đã giảm xuống vùng 105 mà chúng tôi mong đợi. Rõ ràng, đây là mức hỗ trợ hàng tuần và 104,7 trước đó cũng là một khu vực giao dịch tương đối dày đặc. Do đó, đồng đô la Mỹ đã được điều chỉnh trong hai tuần liên tiếp, và việc giảm giá bị hạn chế. Xét cho cùng, sự sụt giảm ở đây nhiều hơn là do sự trợ giúp của các con chip có lợi nhuận từ tâm lý thị trường. Kết hợp với số liệu lạm phát tuần trước vẫn không lạc quan, điều đó có nghĩa là kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. với đại dịch mới toàn cầu và bệnh đậu mùa khỉ, các yếu tố sợ rủi ro vẫn tồn tại, vì vậy chúng ta phải xem xét điều tôi đã nhấn mạnh ở trên "Tăng lãi suất là để nền kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng và giảm bớt hiệu ứng sẹo" quan điểm, không quá giảm giá đối với đồng đô la.
Tập trung vào vùng kháng cự: vùng 105,8 đến 106,4 Tập trung vào vùng hỗ trợ: vùng 104,6 đến 105,16
Vàng:
Vào đầu giờ thị trường châu Á hôm thứ Ba (2/8), vàng giao ngay dao động cao hơn, chạm mức cao mới kể từ ngày 5/7 vào khoảng 1780,39. Họp xong mới ngã ngửa. Đường hàng ngày dự kiến sẽ ghi nhận 5 lần tích cực liên tiếp, chủ yếu do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ giảm. Bởi vì thị trường đang lo lắng về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất, chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ đạt mức thấp nhất trong hai năm và chỉ số đô la Mỹ một lần nữa làm mới mức thấp mới trong hơn ba tuần, cung cấp cho giá vàng với đà tăng. Tuy nhiên, trong tuần này RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, và thị trường dự kiến Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.
Hiện tại, mặc dù khả năng vàng phá vỡ mốc 1.800 USD / oz trong vài ngày tới là rất cao và mục tiêu thậm chí có thể được nhìn thấy xung quanh đường Bollinger hàng ngày vào khoảng 1824, nhưng vẫn cần phải đề phòng sự gia tăng đột biến Ngắn hạn. Khả năng xảy ra pullback và điều chỉnh sốc. Vào ngày giao dịch này, hãy chú ý đến quyết định lãi suất RBA và các vị trí tuyển dụng của JOLTs ở Hoa Kỳ vào tháng 6, và chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Chicago Evans và Chủ tịch Fed Cleveland Mester.
Từ biểu đồ, xu hướng ngắn hạn vẫn thiên về triển vọng tăng giá. Vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng tạm thời trong ngắn hạn. Hãy chú ý đến ngưỡng kháng cự gần mức thấp nhất 1788 vào ngày 16 tháng 5. Nếu nó vượt qua ngưỡng kháng cự thành công, nó được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lên vùng lân cận của mốc 1800. Lưu ý bên dưới hỗ trợ đĩa phụ 1772.
Nhưng hãy chú ý đến vị trí 1764 của điểm chuyển tiếp tăng. Thị trường quyền chọn bị chi phối bởi các cược ngắn, theo sau là hỗ trợ 1758-1750. Đề xuất cá nhân của tôi là hãy nhớ đừng đuổi theo các hoạt động nhiều hơn. Nếu bạn muốn làm nhiều hơn nữa, bạn cần đợi một đợt giảm trở lại để có một mức giá hỗ trợ hợp lý.
Sự chống cự: 1780----1788----1800 Hỗ trợ: 1772----1765----1750
Dầu thô：
Trong phiên giao dịch sớm tại thị trường châu Á hôm thứ Ba (2/8), dầu Mỹ hiện ở mức 94,08 USD / thùng; Giá dầu giảm hơn 4% trong ngày thứ Hai, được hỗ trợ bởi dữ liệu sản xuất yếu ở nhiều quốc gia, điều này ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu. Sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Libya tăng trở lại khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp cung cấp trong tuần này của OPEC và các đồng minh sản xuất dầu.
Trọng tâm của ngày là các vị trí tuyển dụng JOLTs ở Hoa Kỳ vào tháng Sáu.
Nhìn chung, bất chấp căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang để hỗ trợ giá dầu, và các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có thể một lần nữa bị đình trệ do căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran; nhưng dữ liệu kinh tế yếu, triển vọng nhu cầu gia tăng khiến sản lượng của Libya tăng trở lại, trong khi thị trường đang chờ đợi cuộc họp của OPEC +. Dưới tác động của nhiều yếu tố tiêu cực, giá dầu có thể quay trở lại mức 90 USD / thùng.
As analyzed yesterday, from a technical point of view, the current bullish rebound of crude oil has been completed, and the current oil price is close to the low of 91.62 on July 14. The rebound in the past two weeks has been regarded as a downward rebound correction, so after the rebound correction, what is coming is the "midline bearish trend" mentioned yesterday.
Như đã phân tích ngày hôm qua, từ quan điểm kỹ thuật, đà tăng giá hiện tại của dầu thô đã hoàn tất và giá dầu hiện tại gần với mức thấp 91,62 vào ngày 14 tháng 7. Sự phục hồi trong hai tuần qua được coi là một sự điều chỉnh phục hồi đi xuống, vì vậy sau sự điều chỉnh phục hồi, điều sắp tới là "xu hướng giảm giá đường trung bình" được đề cập ngày hôm qua.
Sự chống cự: 93.3 to 94.38 Hỗ trợ: 90.7 to 91.52
（Phân tích trên chỉ đại diện cho ý kiến của các nhà phân tích và không phục vụ như bất kỳ khuyến nghị hướng dẫn đầu tư nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ rủi ro giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp nào, tổn thất hoặc lãi liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư cá nhân nào.)