MHMarkets:vực đồng euro tăng đối mặt với thách thức lạm phát đình trệ

Các nguyên tắc cơ bản:

Trước đó, dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao trong tháng 6, khiến Cục Dự trữ Liên bang có khả năng mạnh tay tăng lãi suất nếu thấy cần thiết.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ đã tăng 1,0% trong tháng 6, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2005, sau khi tăng 0,6% trong tháng 5. Trong 12 tháng tính đến tháng 6, chỉ số giá PCE tăng 6,8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 1982. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng biến động, chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 0,6% trong tháng 6 sau khi tăng 0,3% trong tháng 5.

Đồng đô la ban đầu tăng do dữ liệu lạm phát, nhưng tăng sau khi dữ liệu cuối cùng từ Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng giảm trong tháng Bảy. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tháng trước đã trích dẫn dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng của Đại học Michigan là chìa khóa đằng sau việc chuyển sang chính sách lãi suất tích cực hơn.

Dữ liệu từ Action Economics cho thấy chỉ số sản xuất Chicago đã giảm xuống mức thấp nhất trong 23 tháng là 52,1, làm mới kỷ lục trước đó là 56,0, điều này cũng gây ra một số lực cản đối với đồng đô la.

Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về việc ECB tăng lãi suất đã giảm bớt trong những tuần gần đây, do suy thoái, có thể do nguồn cung khí đốt của Nga cắt giảm, được coi là nguyên nhân khiến ECB đi đến một con đường lãi suất ôn hòa hơn. Gazprom sẽ cắt giảm dòng khí đốt tự nhiên đến châu Âu qua đường ống dẫn khí Nord Stream 1 xuống chỉ còn 20% tổng công suất trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về giá năng lượng tăng vọt.

Về hiệu suất:

Vào thứ Sáu, vàng giao ngay dao động mạnh, phá vỡ mốc 1760 và cuối cùng đóng cửa tăng 0,58% ở 1.765,22 USD / ounce; sau khi bạc giao ngay bứt phá và lùi lại mốc 20 USD nhiều lần, cuối cùng nó đã đóng cửa tăng 1,7% ở mức 20,32 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ biến động dữ dội trong phiên. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất 105,55, đô la Mỹ đã tăng trở lại hơn 100 điểm trước thị trường, sau đó giảm trở lại, không giữ được mốc 106 và cuối cùng đóng cửa giảm 0,311% ở 105,85; lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 4 và cuối cùng đóng cửa ở mức 2,658%.

Về dầu thô, hai loại dầu tăng và giảm giá. Sau khi dầu thô WTI vượt qua mốc 100 USD và tăng 4%, mức tăng đã thu hẹp lại và cuối cùng đóng cửa tăng 1,75% lên 98,28 USD / thùng; Dầu thô Brent đóng cửa tăng 1,9% lên 103,76 USD / thùng.Technical information:

Đô la:

Chỉ số đô la Mỹ biến động dữ dội trong phiên. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất 105,55, đô la Mỹ đã tăng trở lại hơn 100 điểm trước thị trường, sau đó giảm trở lại, không giữ được mốc 106 và cuối cùng đóng cửa giảm 0,311% ở 105,85;

Chỉ số đô la Mỹ chạm mức thấp nhất trong ba tuần trong giao dịch đầy biến động vào thứ Sáu (29/7). Sau một loạt dữ liệu kinh tế hỗn hợp, lo lắng của các nhà đầu tư về suy thoái tạm thời lớn hơn nỗi lo của họ về lạm phát. Đầu tháng cũng có nhiều sự điều chỉnh vị trí. Trước đó, dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao trong tháng 6, khiến Cục Dự trữ Liên bang có khả năng mạnh tay tăng lãi suất nếu thấy cần thiết. Đồng đô la ban đầu tăng do dữ liệu lạm phát, nhưng tăng sau khi dữ liệu cuối cùng từ Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng giảm trong tháng Bảy.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) công bố vào thứ Sáu, các khoản đặt cược dài hạn của các nhà đầu cơ vào đồng đô la đã giảm xuống trong tuần gần đây nhất. Vị thế đô la dài ròng đã giảm xuống 18,46 tỷ đô la trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 7 từ 18,98 tỷ đô la của tuần trước đó. Vị trí đô la Mỹ tại Thị trường Moary Quốc tế ở Chicago được tính toán dựa trên vị thế ròng của sáu loại tiền tệ chính: yên Nhật, euro, bảng Anh, franc Thụy Sĩ, đô la Canada và đô la Úc.

Tập trung vào vùng kháng cự: vùng 108,5 đến 110 Tập trung vào vùng hỗ trợ: vùng 103 đến 105

Vàng:

Đầu phiên thị trường châu Á ngày thứ Hai (1/8), vàng giao ngay biến động và giảm nhẹ. Tính đến thời điểm viết bài, vàng đang giao dịch ở mức 1.764,30 đô la, giữ hầu hết mức tăng của tuần trước; giá vàng tăng 2,24% trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp, giá phần cứng tăng 0,57% trong tuần trước và đường hàng ngày ghi nhận ba lần tích cực liên tiếp, chủ yếu là do bài phát biểu của chủ tịch Fed là ôn hòa sau khi Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. như dự kiến, khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất, và dữ liệu GDP quý II của U. S. cũng bất ngờ tệ hơn dự kiến. Đồng đô la tiếp tục suy yếu và nến hàng ngày u ám trong ba ngày liên tiếp. Nó đã từng giảm xuống mức thấp mới 105,53 kể từ ngày 6 tháng 7. Đồng thời, các yếu tố như tình hình địa chính trị ở Nga và Ukraine cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Ngày giao dịch này, chúng ta cần chú ý đến dữ liệu PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ. Tuần này, chúng ta cũng cần chú ý đến quyết định lãi suất RBA, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, chỉ số PMI phi sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ. Dự kiến, các quan chức Fed cũng sẽ chú ý trong tuần này. Các nhà đầu tư cũng sẽ cần phải chú ý đến các bài phát biểu sẽ lần lượt được đưa ra.

Hiện tại, trong ngắn hạn vẫn thiên về triển vọng tăng giá và giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Hãy chú ý đến vùng kháng cự gần mức thấp nhất 1786,70 vào ngày 16 tháng 5. Nếu vùng kháng cự bị phá vỡ thành công, nó được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lên vùng lân cận của mốc 1800. Đề xuất cá nhân của tôi là hãy nhớ đừng đuổi theo các hoạt động nhiều hơn. Nếu bạn muốn làm nhiều hơn nữa, bạn cần đợi một đợt giảm giá để hỗ trợ giá một cách hợp lý.

Kháng cự: 1765 ---- 1786 Hỗ trợ: 1735 ---- 1720

Dầu thô:

Hôm thứ Hai (1/8), dầu thô của Mỹ đã giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch tại châu Á, và hiện ở mức 98 USD / thùng, do lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng và sự lây lan nhanh chóng của bệnh đậu mùa khỉ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ giá dầu mà tuần này tập trung vào cuộc họp OPEC +.

Nhìn chung, trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang lan nhanh trên khắp thế giới, lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng, thị trường tập trung vào cuộc họp OPEC + trong tuần này và kỳ vọng rằng tổ chức này sẽ sớm tăng cường nguồn cung suy yếu, và giá dầu chịu áp lực, nhưng địa chính trị Căng thẳng tiếp tục hỗ trợ giá dầu, giá dầu có thể dao động ở mốc 100 trong ngắn hạn.

Từ quan điểm kỹ thuật, đà phục hồi tăng giá hiện tại của dầu thô có khả năng đã hoàn thành và đường bóng mờ trên đường hàng ngày là rõ ràng, cho thấy ngưỡng kháng cự trên là nặng và thị trường dầu hiện tại có thể một lần nữa đi vào đợt suy giảm mới.

Kháng cự: 99,3 đến 100,0 Hỗ trợ: 94,8 đến 96,5.

(Phân tích trên chỉ đại diện cho ý kiến của các nhà phân tích và không phục vụ như bất kỳ khuyến nghị hướng dẫn đầu tư nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ rủi ro giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp nào, tổn thất hoặc lãi liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư cá nhân nào.)