MHMarkets:Đồng đô la Mỹ giảm khi Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản theo lịch trình

Về mặt cơ bản:

Vào ngày 27 tháng 7, dữ liệu cho thấy thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đã thu hẹp mạnh trong tháng 6 do xuất khẩu tăng vọt, trong khi đơn đặt hàng đối với hàng hóa vốn phi quốc phòng không bao gồm máy bay, được coi là thước đo kế hoạch chi tiêu kinh doanh, đã tăng 0,5% trong tháng trước, có khả năng giảm bớt một số lo ngại về nền kinh tế. Chỉ số đô la Mỹ đóng cửa giảm 0,69% vào thứ tư, ở mức 106,48.

Vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản như mọi người hay dự kiến, ngoài ra bình luận từ Chủ tịch Fed Powell đã kích thích hy vọng về một lộ trình tăng lãi suất chậm hơn của mọi người. Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ hai liên tiếp trong nỗ lực kiểm soát lạm phát. Fed còn chỉ ra rằng, mặc dù thị trường lao động vẫn mạnh, nhưng các chỉ số kinh tế khác đã yếu.

Thị trường giao dịch hiển thị: Đồng đô la ban đầu tăng cao hơn sau tuyên bố của Fed, nhưng rất nhanh chóng đảo ngược hướng đi, và suy yếu hơn nữa cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc, trong khi chứng khoán Mỹ tăng trở lại, bởi vì những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau tuyên bố chính sách được xem là ôn hòa.

Nhìn chung, bài phát biểu ôn hòa trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell sẽ dẫn dắt chính cho thị trường trong ngắn hạn, và chỉ số đô la Mỹ sẽ đối mặt với rủi ro giảm hơn nữa.

Việc giảm tồn kho dầu thô ở Mỹ và giảm xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu hỗ trợ giá dầu tăng và giá dầu có thể quay trở lại mốc 100 USD / thùng; tuy nhiên, thái độ của Iran đối với các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đã dịu bớt, với lại tình hỉnh đại dịch toàn cầu đã lan rộng, cộng thêm tình hình gia tăng các ca bệnh đậu mùa khỉ mới trên toàn cầu, vẫn sẽ kéo theo thị trường dầu mỏ đi xuống.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến diễn biến của thị trường chứng khoán châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt dự kiến của thị trường về suy thoái kinh tế Mỹ hiện tại đã hạ nhiệt, có khả năng kéo theo hoạt động của kim loại quý đi xuống, dữ liệu GDP quý II của Hoa Kỳ tối nay, sự biến động về số lượng người xin thất nghiệp lần đầu ở Hoa Kỳ cần được chú trọng.

Về mặt kỹ thuật:

chứng khoán Mỹ:Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ cùng tăng, Dow đóng cửa tăng 1,37% và Nasdaq đóng cửa tăng 4,06%. Các cổ phiếu công nghệ lớn tăng giá trên diện rộng. Apple tăng 3,42%, Amazon tăng 5,37%, Netflix tăng 6%, Google tăng 7,66%, Facebook tăng 6,55% và Microsoft tăng 6,69%.Chính sách tiền tệ thắt chặt, cụ thể là tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán, là tiêu cực lớn nhất đối với chỉ số chứng khoán, và đối với thị trường chứng khoán Mỹ, vốn đã tăng 14 năm liên tiếp, việc điều chỉnh kỹ thuật là phù hợp với kỳ vọng. Việc Nasdaq bán tháo mạnh vào thứ Sáu cho thấy nhịp giảm nhanh đã bắt đầu.Kể từ cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn cuối cùng vào năm 2008 và đại dịch toàn cầu hiện nay, phản ứng của nền kinh tế Mỹ đối với lạm phát về cơ bản là chính sách nới lỏng tiền tệ liên tục. Sự gia tăng của chỉ số chứng khoán được thúc đẩy bởi nguồn vốn này cuối cùng sẽ trở nên không bền vững khi đối mặt với lạm phát cao, và sau đó là việc tăng lãi suất âm và thắt chặt, việc quay đầu giảm ở mức cao 16800 là rất hợp lý!Đối với chỉ số Nasdaq hiện tại, tôi không nghĩ đó là một quyết định bốc đồng. Giá hiện tại đang chạy ở mức thấp. Sau khi giảm liên tục, thị trường về cơ bản là quá bán, và có nhu cầu phục hồi bất cứ lúc nào. Cũng giống như xu hướng của kim loại quý, chúng ta phải kiên nhẫn và chờ đợi phản ứng của thị trường. Cơ hội tốt hơn của chúng tôi!Do đó, đối với hoạt động của chỉ số Nasdaq, chúng tôi sẽ tham gia vào ý tưởng giá phục hồi trở lại vùng 12800 trước khi giá phá vỡ 13050!

Đô la Mỹ:Chỉ số đô la Mỹ tăng rồi giảm, giảm xuống dưới mốc 107, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,709% ở mức 106,48; lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm không giữ được 2,8% và cuối cùng đóng cửa ở mức 2,785%Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, như dự kiến rộng rãi và bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên hy vọng về một lộ trình tăng lãi suất chậm hơn. Do sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế, nó đã thể hiện một thái độ ít diều hâu hơn, điều này cũng truyền tải cho thị trường kỳ vọng về việc liệu chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed có tiếp tục được thắt chặt hay không. Đồng đô la Mỹ đã giảm từ một đỉnh cao. Bạn phải biết rằng lý do cho sự tăng vọt của đồng đô la trước đây phần lớn là do thị trường thường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản.Sau những dòng sông và hồ được Fed Powell công bố hiện tại, thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 hoặc 25 điểm cơ bản phù hợp với hiện trạng. Đồng thời, với việc lạm phát toàn cầu giảm trong nửa cuối năm, tình hình kinh tế đã giảm bớt. Cũng như nhu cầu hạ cánh mềm của nền kinh tế các nước, cần bắt đầu tính đến sự gia tăng và phục hồi của thị trường chứng khoán.Do chỉ số đô la Mỹ yếu và giảm trở lại ở vị trí quan trọng 110, nên nó được kỳ vọng sẽ kiểm định lại vị trí 104 của vị trí chuyển đổi hỗ trợ và kháng cự trước đó. Do đó, hãy tập trung vào tác động của các yếu tố cơ bản đối với xu hướng của đồng đô la.Tập trung vào vùng kháng cự: vùng 108,5 đến 110 Tập trung vào vùng hỗ trợ: vùng 104 đến 105.

Vàng:Hôm thứ Tư, vàng giao ngay tiếp tục đà tăng, từng chạm mốc 1740 và cuối cùng đóng cửa tăng 1,02% ở mức 1734,57 USD / ounce; bạc giao ngay tăng mạnh, đứng ở mốc 19 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 2,65% ở mức 19,09 USD / ounce.Khi thời hạn Fed tăng lãi suất đóng lại, sẽ có thời hạn hai tháng. Giá vàng đã chạy đến vùng 1738-1740 và việc xây dựng mô hình "đầu vai đáy" đã hoàn thành. Cho dù đó là kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường trước ngày 27/7 hay sau đợt tăng lãi suất như kỳ vọng của thị trường vào ngày 27/7, thì hiện tại, nó vẫn không thể thay đổi xu hướng tăng trở lại của thị trường là chạm đáy.Theo "quy tắc 2B" của sự trao đổi hỗ trợ và kháng cự, giá vàng sẽ có một không gian tăng tương ứng sau khi nó phá vỡ đường viền cổ 1740. Tức là mục tiêu dài có thể xác định vị trí khu vực 1814. Do đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp để tham gia vào đà phục hồi tiếp tục của thị trường.Vị trí hỗ trợ hiện tại đã đi lên, chúng ta chỉ cần chú ý đến vùng kháng cự: 1752-1755, 1775; hỗ trợ: 1725, 1733.

Dầu thô:Về dầu thô, hai loại dầu thô này biến động dữ dội trong phiên. Dầu thô WTI đứng ở mức 98 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 2,75% lên 98,12 USD / thùng; Dầu thô Brent đóng cửa tăng 2,48% lên 107,12 USD / thùng.Giá dầu thô đã giảm từ mức cao 123 và đường hàng ngày đã hình thành cấu trúc "đỉnh kép". Các thuộc tính của hàng hóa số lượng lớn xác định quy luật khám phá giá trị. Tin tức ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến độ lớn và cường độ của dao động, nhưng sẽ không thay đổi xu hướng. Hiện tại, Hoa Kỳ đang chiếm ưu thế. Chính yếu tố mất cân bằng cung cầu toàn cầu sẽ quyết định giá dầu thô sẽ không tiếp tục ở mức cao. Điều chúng ta cần làm là không tăng thị trường một cách mù quáng, mức giá hiện tại cho thấy điểm cao đang đi xuống và vùng kháng cự cũng đang đi xuống. Thị trường ngắn hạn vẫn bị chi phối bởi thị trường con gấu. Mục tiêu hỗ trợ tại 85 đến 92 là hợp lý cho hiện tại.

 (Phân tích ở trên chỉ thể hiện ý kiến của nhà phân tích và không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ rủi ro giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp nào, tổn thất hoặc lãi liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư cá nhân nào.)