止损类型

止损是一种有效的市场指令，也被称为保护止损，一旦价格超过预先设定的阈值，它就会自动关闭交易。它的主要目的是限制你的下跌，通常是在交易进入时设置的。

使用止损的三种基本方法包括:

1. 手动调整止损

2. 自动停止

3. 半自动控制

选择哪种方法取决于交易者的交易风格、时间框架和策略。但交易员也应该决定他们是要使用硬止损还是软止损。

硬止损:

如果一个交易者通过MT4交易票下了一个止损单，那么他们使用的就是所谓的硬止损。硬止损的好处是，当市场对你不利时，它是一种机械的退出交易的方式。人们常说，交易者都是在开盘前比开盘后多进一笔的。因此，决定一个退出水平，并在这个水平设置一个硬止损，是在交易开始后保持理性的一个好方法。

使用硬止损的另一个好处是，如果市场走势对他们有利，交易员可以使用跟踪止损来锁定利润。此外，当他们离开电脑时，甚至在电脑关机时，止损单也会被激活。这是因为止损单存储在一天24小时运行的交易服务器上。

硬止损的坏处是，波动性的飙升可能会过早地结束交易，只会看到市场在没有你的情况下继续它原来的方向。如果波动性较大，流动性较低，价格走势可能会超过硬止损水平，导致比最初预期更大的损失。

软止损/心理止损:

与使用止损指令或算法自动关闭交易不同，一些交易员更喜欢使用“软止损”(也被称为心理止损)。软止损仅仅意味着一旦一个预先定义的价格被越过，交易者将手动结束交易，因此在MT4中没有自动止损。

交易员是否应该使用这种方法是有争议的，尤其是在刚开始的时候。但这是许多人使用的一种方法。例如，黄牛的目标是只从市场中取几个点，许多人不使用止损，因为他们打算在价格对他们不利时几乎立即退出市场。但也有一些长期投资者不使用止损单。

为了有效地使用软止损，交易者应该足够遵守纪律，一旦价格走势超过软止损水平，就结束交易。设置价格警报后，当价格水平被突破时会通知他们，这样他们就不需要整天看图表了。然后由交易者手动结束交易，或者至少在考虑是否继续交易之前，检查他们的未平仓头寸，以确保不是瞬间的价格飙升触发了他们的警惕。

MT4提供了三种接收警报的方式，它们可以在MT4的选项窗口(Ctrl O)中设置:

1. 通知(iPhone或Android)

2. 邮件通知

3. FTP通知

综合硬和软止损

另一种方法是使用硬止损和软止损的组合来管理你的初始进场和交易管理。这样，交易员就可以带着一个合理的退出计划(硬止损)进入交易，当市场向有利于他们的方向移动时，他们可以恢复到软止损来管理他们的潜在利润。

另一种方法是，一旦交易朝着有利于他们的方向移动到某个临界值，将硬止损转移至收支平衡，然后恢复为软止损方法。

在本例中，在澳元/美元(硬止损)设置了一个卖止点。在这个阶段，交易员没有使用他们的判断，因为如果价格迅速逆转，他们将自动停止交易。

在交易进入后，看跌的势头有利于交易员，价格下跌了一个合理的数额。然而，当交易员再次查看图表时，价格已回到接近进场水平的位置。虽然他们本可以盈亏平衡，但由于他们的硬止损没有被突破，他们决定继续做空。在此之后，看跌趋势继续发展，交易员恢复使用“软止损”方法，设置价格警报来警告回调，然后在创出摆动高点后，使用他们的判断力跟踪软止损低点。

利用价格走势跟踪止损

跟踪一个周期的高/低

在这个例子中，一个交易者在日线图上发现了强劲的看涨势头，他们在每小时图上使用他们的看涨摆动交易策略。止损策略是一旦出现一个可疑的摆动低点，就将止损点追高。这将取决于交易者如何识别一个摆动低点。在这幅图中，该止损点一度被追高四倍，直到一根巨大的看跌蜡烛在12,195点附近获利止损。

在前一个Bar后面跟随

虽然摆动对趋势交易者来说是一种不错的风险管理方式，但对于动量交易者，可以考虑另一种方法。

使用相同的例子，我们注意到一个交易者如何更积极地跟踪止损点，以捕捉动量爆发，并在价格回落时保持持平（不是在交易中）。

这种止损策略是非常简单的，可以成为管理强势突破或动量交易的有效方法。

为了把止损点拖得更高，我们想要看到:

连续两次看涨

最近的条形图必须比之前的看涨线有更高的低点

然后止损点被拖到初始看涨线的低点以下（2-线低点）

在这种情况下，它最初的表现非常好，在交易员在12130左右被止损前，捕捉到了相当数量的波动。在第二个交易中，看涨的势头没有那么积极，但交易者仍然设法退出，获得了少量利润。

交易员可以试验他们使用了多少个连续的看涨条来跟踪止损。

更多的bar为交易提供了更大的喘息空间，但也有可能因价格逆转而收回不必要的利润。

更少的bar更适合强劲的势头，因为它们可以提前锁定利润。但也可以阻止交易员过早退出，侵蚀潜在利润。

一个合理的折衷办法是，如果出现强劲的看涨蜡烛，切换到1条跟踪止损线，而对于没有被拉长的条，则使用2条跟踪止损线。

使用指标跟踪止损

指示器提供了一个可视化的帮助，来帮助停止位置。使用指标的优势在于，它消除了一些与自由交易有关的猜测。它们也可以作为自动交易系统的一部分。

止损指标的三种基本方法包括:

1. 固定pip /点停止

2. 百分比停止

3. 波动性停止

通常，这类指标将绘制一条线来代表潜在的止损部位，其中看涨止损单低于当前价格，看跌止损单高于价格。在列出的三种方法中，我们首选的方法是使用基于波动性的止损，因为它们考虑到了不断变化的市场动态。

ATR(平均真实范围)止损

ATR止损计算给定时间内的平均日波动率。用户将定义多少ATR，他们希望停止价格行动。例如，如果欧元/美元的ATR为每天50个点，他们希望止损为2倍ATR，那么该指标就会高于或低于图表上的价格走势100个点。

在本例中，定制指标是从互联网上免费获得的。虽然定制指标将有不同的特点，但以下是两个重要的特性。

● ATR周期（3）：使用3 个bar的ATR

● 系数(3.0):ATR x3被置于价格之上或之下

ATR停止需要考虑的事项:

ATR止损在趋势强劲的市场中表现非常好，可以让交易者在大部分趋势中保持在趋势中。

● 它们在非趋势市场表现很差。因此，基本趋势分析仍然至关重要。

● 当价格走势突破线时，指示器将切换方向/颜色。然而，这并不一定是确定趋势变化的良好指标。

● 交易者可以将他们的硬（或软）止损放在ATR线上或之外。

● 交易策略应定义ATR线与价格走势的距离; 强动量交易者可以使用非常紧的ATR止损点，而趋势交易者可能需要更宽的ATR止损点。

使用自动化跟踪止损

MT4允许交易员自动跟踪止损点。由于是自动化的，它消除了你的情绪或决策，同时交易是开放的，可以是一个很好的方式锁定一些利润，因为市场的变化对你有利。

MM4跟踪止损:

MT4提供了自动执行固定跟踪止损的功能。

下单>右键单击图表上的进入水平>跟踪顶部>选择距离

在这个例子中，止损点比当前价格低40个点。如果价格回落，止损将不会移动，但如果价格高于止损41个点，它将被追涨+1个点。

*请注意，MT4终端必须保持打开状态，以便跟踪止损功能运行。*

然而，要使跟踪止损在没有MT4实例运行的情况下工作，交易员需要使用VPS服务(虚拟专用服务器)。这使得EA（专家顾问）和内置的尾随止损可以在虚拟服务器上工作，并允许交易者关闭他们的电脑。此外，您还可以在跟踪停止后接收通知。虽然VPS不在本文的讨论范围之内，但是有许多付费服务可供使用，而且大多数都允许免费试用。

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