汇交易圈子流传着这么一句话：评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平，而是他的风险控制能力。

风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一，很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。

而其中一种名为"1%风险准则"的风险管理法则，更是被众多交易者追捧。

遵守这一准则，当交易员某日不在状态或经历严峻的市场环境时，资本损失将保持在最低水平，同时仍有获得丰厚月度回报的可能。

海外交易员Donald Darwin就是1%风险准则的坚决执行者和受益者，26岁便投身华尔街的他，在作为交易员的头三年中便取得了令人艳羡的业绩，盈利超200万美元。

交易初期，Donald也曾十分迷惘，曾在初涉交易的短短六个月便亏损数十万美元。这令他十分烦恼和困惑，后来Donald冷静下来对自己半年的交易进行了梳理。

最终他发现亏损的重要原因不是因为其策略不当，而是自己忽略了风险控制的必要性。他在接受采访时公开了自己盈利的诀窍，除了自己扎实的操盘经验之外，他尤其强调了自己对风险的控制，即始终贯彻1%风险准则。

下面，大通金融MEX的小编就带着大家来了解一下这一准则的魅力所在。

01 1%风险准则

遵循这一准则意味着你永远不会在一笔交易中承担超过账户价值1%的风险。

当然这并不意味着每次交易只用1%的交易账户金额进行交易。你可以在单次交易中用上自己的所有资金，甚至加上杠杆。

1%风险准则的意思是采取适当的风险管理措施，防止任何一笔交易的损失超过1个百分点。

没有人能在每笔交易中都盈利，而1%风险准则能帮助交易者的资金在意外情况下不会大幅亏损。

试想一下，如果你每笔交易的风险为当前账户余额的1%，你需要在连续在100笔交易中均亏损才会让自己的账户清零。

Donald Darwin表示：

如果新手交易员遵循1%风险准则，他们中的许多人在交易一年后能够开始获得真正的盈利。当然，在承担1%风险时，你应该同时为每笔交易设下1.5% - 2%的盈利目标。

在交易数天后，即便你的交易成功率在50%，也能获得几个点的回报。举个例子：

假设你的账户中有30000美元，以1%风险准则为计算，那么你能够承担的单笔交易损失为300美元。这样你就能够精确地知道自己的止损点位。

比如你在1.0000时买入头寸价值为3000美元的欧元/美元货币对并将杠杆设置为10倍，那么你的止损点就应设定在0.9900。

这种方法让你能够根据各种市场条件作出调整，无论市场是否稳定，依然能赚钱。该方法也适用于所有市场。

02 比例调整

交易账户低于10万美元的交易员通常会采用1%的规则。在持续盈利后，部分交易者会扩大这一风险比例，如增加到2%。

对于10万美元以上的账户而言：Donald Darwin建议将风险比例进一步调低，如到0.5%乃至0.1%。因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。

对于短线交易而言：1%风险加大额头寸更是让整个仓位的敞口过大。

每位交易者都要找到一个让他们觉得舒服的且符合其交易市场流动性的百分比。

但Donald Darwin强调：无论你选择怎样的百分比，都应保持在2%以下。

03 应用准则

很显然，应用这一准则的一个决定性因素就是需要长期实践，选择一家可靠、值得信赖的平台对于1%风险准则的应用十分关键。

Donald Darwin是这样评价交易平台与1%风险准则之间的关系的：

"1%风险准则应用的关键就是要有足够的耐心坚持应用该策略。在此期间，可靠、稳定的交易平台能让我无后顾之忧。最终达成长期、稳定盈利的目标。"

大通金融MEX的小编提醒投资者，想要和Donald Darwin一样将此1%风险法则用到自己擅长的交易产品上，并成功获利的话，你首先要做的便是找一个可靠、值得信赖的金融衍生品平台。

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