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Doo Prime 德璞资本:年末买什么?看美股机构抱团股,最强10年翻30倍

2019-12-03 18:18:10

最近,A股市场机构抱团股的大跌引发市场的热烈讨论。

自11月22日以来,短短几个交易日,贵州茅台、爱尔眼科等明星股下跌均超过8%,A股11只市值超千亿龙头市值合计缩水约1380亿。究其原因,主要在于年终业绩考核在即,机构更倾向于保守投资,因而选择提前获利了结锁定收益。

那么在美股市场,机构投资者更青睐哪一类的股票?抱团股的历史表现又如何呢?

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偏爱低估值、大市值的科技龙头股

数据统计显示,自2014年以来,美股机构投资者的持股占比始终稳定在63%左右,成交量占比近8成。

与A股“散户为王”不同的是,在美股市场,机构投资者的占比更高,因为他们更成熟、更专业,相比一般投资者,机构投资者的收集和分析信息能力较强,长久看,机构投资者的偏好变化也代表着行业的兴衰变迁。

根据美股三季度持仓报告统计显示,持股机构数超过1000家的共有127只股票。其中,持股机构数最多的是微软公司,有3039家,苹果公司、强生公司、亚马逊、迪斯尼、摩根大通、宝洁公司、谷歌等知名公司的持股机构数也靠前,均超2000家。

从这些公司的业务布局来看,多是业务遍及全球的巨头公司;从这些公司的估值角度看,除亚马逊和宝洁公司外,滚动市盈率都在30倍以下。

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从机构持股市值排名看,机构持有微软公司、苹果公司、亚马逊、FACEBOOK和谷歌的总市值居前,分别有7615亿美元、5886亿美元、4817亿美元、3222亿美元和2802亿美元。

由此可见,机构对科技股青睐有加,这也助推了市场很大一部分的涨势。

 

最强抱团股10年翻30倍

众所周知,美股正在经历史上最长的牛市,这波牛市的起点始于2009年3月9日,截至11月的第一个交易日结束,标普500指数的回报率达到了令人瞠目的468%,这也是表现最佳的牛市。

回看十年前的机构抱团股,涨幅排在首位的是亚马逊,据Doo Prime 德璞资本MT4数据显示,截至12月2日,亚马逊公司的股价报收1781.60美元,近10年翻了近30倍,去年市值更是一度突破1万亿美元。除了亚马逊,今年苹果的市值也曾突破1.2万亿美元,但其估值并不高,滚动市盈率在22倍左右,可见其股价大涨的背后是公司业绩的支撑。

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而像苹果、亚马逊、谷歌、微软等这类市值大、业绩增长强劲的科技龙头股,更能带来较高的回报,也更值得投资者长期持有。通过买入这类公司的股票差价合约,无需实际持有股票,只需要一小部分保证金,就能参与交易并从中获利。

除此之外,差价合约还具备多种优势:双向交易,即可做多也可做空;交易品种丰富,交易模式便捷等。

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