【Trilt拓利】日元贬值难言哀伤，黄金打响1200保卫站
美元兑日元在开盘后震荡走强，一度上破114整数关口，目前震荡交投于近两个月高位114.20附近，并有进一步上行趋势。主要因美国最新的非农报告仍支撑美联储未来升息的预期，而日本央行却意外提出无限量购债，暗示将维持宽松政策不变，两大央行货币政策出现分化走势，兼之早间日本公布的经济数据疲弱共同助推了日元的走弱。6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月，令美联储保持在今年至少再升息一次的路径中，使得美元指数延续强劲走势，打压日元走弱。
而与之形成鲜明对比的是，此前日本央行称将买入无限量国债，用来抑制飙升日债收益率，因发达市场债市全线抛盘导致收益率上升，这一举措暗示日本央行将进一步维持宽松立场不变，也使得日元持续承压。日本央行上周五宣布，在0.11%的收益率水平无限量买进10年期公债，提议开展无限量购买固定利率债券操作此后，将5至10年期公债常规购买规模从之前的4500亿日元提高至5000亿日元。数据方面，早间日本公布5月核心机械订单意外较上月下滑3.6%，这是2016年8月以来的最大月度降幅，而且远逊于路透调查中分析师预估的增长1.7%。4月核心机械订单较前月下滑3.1%。内阁府一位官员悲观的表示，(未来数月)机械订单或许不会非常强劲。不会说机械订单将明显恶化，但没有听到企业说订单将在7-9月开始回升。另一方面，日本央行行长黑田东彦周一重申该央行维持大规模刺激计划的决心，直到通胀稳定在2%的目标水准以上，也使得日元承压。
黄金方面，非农数据公布后，金融市场开启了过山车行情，美元指数从日低95.75短线拉升至96.15附近；现货黄金一度触及1228.54美元/盎司日高，但随后迅速下挫20美元，刷新1207.40美元/盎司的近四个月低位，金价自6月6日触及七个月峰值1295.97美元/盎司以来已累积回落约6%。高级货币策略师Christopher Vecchio也认为近期内金价将走低。他指出，黄金正进入极端困难时期，因市场在应对加息环境中的低通胀风险，我们看到实际利率上升，这正增加黄金的机会成本，由于低通胀风险，黄金作为通胀对冲的核心魅力正在削弱。具体数据显示，COMEX黄金投机净多头头寸惨遭腰斩，骤减38956手，至37776手，为1月以来最低水平。COMEX白银投机净多头头寸减少10573手，至1854手合约，净多仓降至2015年12月以来最低位。
本周金融市场将迎来一系列重磅的财经事件，除了美国6月通胀数据以及素有“恐怖数据”之称的零售销售数据外，众多美联储决策者也将先后就货币政策发言，包括理事布雷纳德、旧金山联储主席威廉姆斯、堪萨斯城联储主席乔治、芝加哥联储主席埃文斯等，当然其中最受市场瞩目的还是美联储主席耶伦的国会证词。
日内关注：
16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数
22:00 美国6月就业市场状况指数(LMCI)
技术面：
美元兑日元：
（美元兑日元日线图）
从美元兑日元走势来看，日元相对于美元近期一直处于贬值状态，加上周非农大幅利好美元，美元兑日元技术面已经打破阻力，上方空间打开，日元方面，黑田东彦重申该央行维持大规模刺激计划的决心，直到通胀稳定在2%的目标水准以上，也使得日元承压。
压力：115.40—118.20
支撑：113.40—111.70
114.20附近做多，止损113.80，目标115.00。
欧元兑美元
（欧元兑美元1小时图）
从欧元兑美元1小时图来看，1.1425附近正常技术面遇阻，但非农直接打破原有升势，短线走开始走弱，步入目前的三角形震荡整理，强势非农对美元的窘境有不少提振作用，但是否反转还为时过早，料欧元兑美元近期也会继续呈现震荡之势，直至三角形突破。
压力：1.1425—1.1445
支撑：1.1380—1.1350
1.1380附近做多，止损1.1360，目标1.1425。
国际黄金
（国际黄金4小时图）
国际黄金4小时图来看，黄金祸不单行，本就孱弱的走势再受数据打压再度跌破震荡小平台，空头再下一城，直逼1200整数关口，不过指macd指标来看，极有可能走出背驰，再加整数关口心理支撑，空单可适当选择性止盈。
压力：1218—1213
支撑：1200—1194
1209附近做空，止损1211，目标1200。
国际白银
（国际白银4小时图）
从现货白银4小时图来看，非常明显4小时通道支撑被跌破，下跌加速，前期银价异动已经向下提前试探了空间，目前来看，反弹即是做空机会。
压力：15.45—15.90
支撑：14.30—14.00
15.40附近做空，止损15.70，目标14.30。
原油
（WTI原油1小时图）
从WTI原油1小时图来看，油价在创下新低时，macd指标已经背驰，abc的调整行情已经走完，最近短线看，油价依然不乐观，但指标只是走弱，却没有要死叉迹象，投资者可以在指标快慢线接近0轴时再做空。
压力：44.60—45.00
支撑：44.00—43.50
44.60附近做空，止损44.80，目标44.00。
拓利中文服务中心：Jesse
（拓利服务中心分析师个人建议仅供参考，并不代表Trilt Limited对于投资者的任何直接操作建议，投资者据此入市风险自负）