2016年2月1日行情分析

【基本面】

日本央行周五(1月29日)发布利率决议，决定将利率下调至-0.1%，同时维持货币基础年增幅80万亿日元的计划，符合预期宣布实施负利率，以5-4投票比例通过该决定。预计2017财年实现2%通胀目标。将审视风险，如有必要采取额外的举措。日本央行同时推迟再实现2%通率目标的时间点。受此重大利空消息影响，日元汇价录得断崖式暴跌，美元兑日元大涨约300点，涨幅逾2.2%，最高触及121.43。同时，日本央行宽松新政利多日股。日经225指数涨幅迅速扩大至1.3%。东证指数涨幅扩大至1.4%。日本10年期国债收益率抹去涨幅，目前跌1.5个基点。

欧盟统计局周五(1月29日)公布的数据显示，虽然欧元区1月的CPI年率初值上升幅度与预期一致，而1月核心CPI年率的升幅更是高于预期，但是距离欧洲央行的“接近但略低于2%”目标仍十分遥远。具体数据显示，欧元区1月CPI年率初值上升0.4%，升幅与预期值一致，同时明显高于12月终值(0.2%)；同时欧洲央行更为关注的1月核心CPI年率初值上升1.0%，升幅略高于预期值和12月终值(两者均为0.9%)，1月核心CPI的上升，主要因服务和工业产品价格上升所致。

美国商务部周五(1月29日)公布的数据显示，美国美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年化季率增速大幅放缓，主要因受到企业努力去库存、美元走强和全球需求放缓等因素的拖累，但是美国2015年全年GDP增长2.4%，显示该国经济仍然有巨大潜力。具体数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率初值上升0.7%，升幅低于预期值0.8%，同时明显不及三季度终值2.0%；升幅的下降原因除了因第一段所述原因之外，还因低油价持续打压能源企业投资，以及异常的暖冬降低了消费者对设施和服装的支出。虽然美国四季度GDP增速比起第三季度大幅放缓，然而长期来看，美国经济仍然体现出增长潜力，美国商务部表示，该国2015年全年GDP增速为2.4%，与2014年一致。

【操作建议】

美指：99做多，止损98.6，目标100

欧/美：1.08900做空，止损1.09300，目标1.08000

镑/美：1.43200做空，止损1.43600，目标1.42000

澳/美：0.71000做空，止损0.71400，目标0.70000

美/日：120.500做多，止损120.100，目标122.000

美/加：1.40800做空，止损1.41200，目标1.39500

美/瑞：1.01800做多，止损1.01400，目标1.02600

国际黄金：1119做空，止损1124，目标1110

国际白银：14.30做空，止损14.50，目标14.00

国际原油：32.70做多，止损32.30，目标34.00

国际铜：204做多，止损201，目标208

国内白银：3010做空，止损3050上方，目标2950

国内原油：213做多，止损210下方，目标230

国内铜：29600做多，止损29300下方，目标30100

【今日关注】

16:30 瑞士1月SVME采购经理人指数

16:50 法国1月制造业PMI终值

16:55 德国1月制造业PMI终值

17:00 欧元区1月制造业PMI终值

17:30 英国12月央行抵押贷款许可(万件)

17:30 英国1月制造业PMI

21:30 美国12月个人收入月率(%)-

21:30 美国12月PCE物价指数年率(%)

21:30 美国12月核心PCE物价指数年率(%)

21:30 美国12月核心PCE物价指数月率(%)

21:45 美国1月Markit制造业PMI终值

23:00 美国12月营建支出月率(%)

23:00 美国1月ISM制造业PMI