【HFG奥弗视点】金融衍生品交易的三大法则

万事万物都有其特有的规律、法则，金融衍生品交易拥有哪些原则呢？『HFG奥弗视点』，让我们一起来学习金融衍生品交易中的三大法则

HFGFX交易技术总监Johnny：

每一笔金融衍生品交易中最核心的三大部分：交易方向，入场位，出场位。看上去简单，但是对实战交易来说其实是非常重要的，如何真正的执行好这个金融衍生品交易的三大法则，其实并不容易。所以掌握好金融衍生品交易这个技能，是一个入门简单，但是进阶的话是需要技术历练的过程。我们的金融衍生品交易成长进阶的过程就是需要不断的扎实各项基本功，遵循交易的标准化流程。

把金融衍生品分析和交易的完整职业化流程更加核心和精炼化，其实就是金融衍生品交易的三大法则了：交易方向，入场位，出场位。

交易方向

交易方向作为交易的三大法则中最核心的一部分，重要性也就不言而喻了。如果交易的方向错误，盈利的目标总是遥不可及，而且背道而驰，是非常致命的。

交易方向也涉及到是否顺应当前趋势，全球金融衍生品市场分为银行间金融衍生品市场和零售市场，个人交易者参与的是其中的零售市场，全球最核心的最主体做市商银行是金融衍生品市场的主导者，个人交易者是跟随者，所以必须顺势交易，其中顺应当前趋势的交易方向就是重中之重了。

顺应日内的趋势或者顺应日线级别的主趋势，比如日内短线交易的话，就是顺应交易品种的日内当前趋势，交易中不用盲目的猜顶或猜底，我们宁愿不断的顺势交易，在趋势的末端被小幅止损，也不能盲目的不断的逆势交易连续止损，影响交易心态，导致交易变形，造成账号的系统性风险。

判断方向的技术手段包括：

1. 趋势线和各类形态（比如双顶和双底，头肩底和头肩底）等主观的技术分析手法判断交易方向。

2. 均线，MACD，RSI，CCI，KD等客观的技术指标判断交易方向。

3. 更加高级技术比如：货币强弱多空对冲套利来判断交易品种的交易方向等。

入场位

交易方向确定后，接下来就是入场了，入场位在哪里，如何通过技术分析手段确定入场位。

判断入场位的技术手段包括：

1. 支撑位和阻力位，包括：（斜）趋势线以及通道，（水平）支撑和阻力线，高抛低吸，逢低做多和逢高做空，突破的追多和追空等一系列的入场位的模式。

2. 单均线入场，多均线交叉的金叉或死叉的入场位，MACD中快线和慢线交叉的金叉或死叉的入场位等技术指标为依据的入场方式。

出场位

入场位确定后，就是最后一环的出场位了，包括：盈利的出场位和止损的出场位。“会入场的是徒弟，会出场的才是师傅”，这句中国的老古话用在金融衍生品实战交易中同样非常有参考价值。

出场的话一般有一些最基本的原则，比如：赚钱的单子不要变成亏损的，比如EURUSD欧元兑美元，做多，止盈和止损各30点，入场后，现在已经盈利20点了，但是如果没打到止盈，之后发展到价格回到你的入场位，甚至反打你的30点止损，这样就非常可惜了，明明是盈利的单子就因为没有做好适当的移动止盈止损的控制，反打止损，这样就得不偿失了，而且对交易者的信心和情绪影响大，直接造成之后的交易心态和交易变形。

判断出场位的技术手段包括：

1. （斜）趋势线以及通道和（水平）支撑和阻力线的目标到达盈利出场，或者破位的止损出场。

2. 形态构筑的失败等，比如双顶和双底，头肩底和头肩底，会出现有假的迷惑形态，假突破等其实不是双顶和双底，头肩底和头肩底的形态，必须提前出场。

HFGFX奥弗国际：

金融衍生品交易的三大法则了：交易方向，入场位，出场位。就像生活中的呼吸一样自然，磨练基本功，熟能生巧，是成就金融衍生品交易高手的成长之路。

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