周一（6月15日）巴基斯坦总理夏巴兹周日宣布，美国与伊朗已宣告终止敌对行动。双方预计于本周五（6月19日）在瑞士举行正式签署仪式，随后将展开更为详细的核问题谈判。特朗普证实了这一消息，并表示他现正解除美国的封锁，预计伊朗将开放霍尔木兹海峡。伊朗方面也做出了回应。这份协议将成为这场战争中最大的外交突破，为解决伊朗核计划中最棘手的问题争取时间。若该协议得以维持，可能缓解战争引发的全球能源冲击。但协议将关键的核议题留待未来两个月谈判解决。考虑到达成这份详细程度远逊于此的谅解备忘录已如此艰难，这无疑是一项艰巨的任务。美方坚持认为，伊朗有动力达成最终协议，因为制裁解除及被冻结资金的获取均取决于核问题方面的进展。而美国及以色列内部的部分鹰派人士则担心，最终协议永远无法达成，战争将以核问题悬而未决的方式结束。实际上，整个海峡的重新开放未必能一蹴而就。在航运量完全恢复至战前水平之前，排雷、修复基础设施及保障安全等工作均需时间。尽管双方均宣称取得胜利，但彼此之间仍深怀不信任，双方能否达成更广泛的协议依然是严峻的问题。美元指数回落至99.50；非美货币上涨，澳元兑美元上行至0.708，欧元兑美元涨至1.160附近，离岸人民币到达6.75。现货黄金上涨至4325美元附近，现货白银来到70.40美元附近。原油跌至81.50美元附近。

基本面: 德国央行行长表示，欧洲央行准备再度上调借贷利率。就在上周，欧洲央行因中东地区引发的能源冲击，做出了自2023年以来的首次加息决定。欧洲央行将基准利率上调25个基点至2.25%，成为七国集团中首个针对海湾地区冲突出台货币政策应对的央行。一旦形势需要，欧央行将再次采取加息行动。

技术面: 欧元兑美元H4级别强势反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近扩张。受伊朗局势影响，能源价格高企，德国经济再度陷入停滞。这个欧洲第一大经济体的整体通胀率连续两年逼近3%。

第一阻力位：1.1660                        第一支撑位：1.1550

第二阻力位：1.1710                        第二支撑位：1.1500

基本面：英国央行相比欧洲央行更不愿加息的做法似乎有其合理性。英国的劳动力市场状况弱于欧元区，且服务业对通胀的推动作用已不再像以往那样显著。与此同时，在能源冲击发生前，英国的利率政策已更为紧缩，且财政状况依然较为紧张。在年初强劲开局之后，随着伊朗局势持续拖累经济活动，英国目前正面临经济放缓。

技术面：英镑兑美元H4级别大幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。由于疫情以来季节性消费模式的变化导致了统计错觉，英国第一季度的经济表现实际上比表面看起来更弱。

第一阻力位：1.3500                       第一支撑位：1.3390

第二阻力位：1.3550                       第二支撑位：1.3340

基本面：美国商品期货交易委员会披露的数据显示，杠杆基金已将日元净空头头寸扩大至11.5万份合约，达到自2017年11月以来的最高水平。这一变化发生之际，汇率正逼近1美元兑160日元的重要关口，市场对日本政府可能采取干预措施的警惕情绪明显升温。围绕日元的投机性看空情绪持续累积，反映出套利交易正在重新活跃。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。日元套利交易，是以低利率借入日元资金，再投向收益更高的其他货币资产。在全球市场波动率维持低位的背景下，这类策略再度受到青睐。

阻力支撑位：

第一阻力位：160.70                          第一支撑位：159.20

第二阻力位：161.50                          第二支撑位：158.40

基本面：澳洲联储将于本周二公布利率决议，市场对澳洲联储进一步加息的预期正在降温。自今年2月以来，澳洲联储已连续三次加息，以遏制中东冲突爆发前就已开始积聚的通胀压力。然而，收紧的货币政策已开始向实体经济传导，第一季度GDP增速从上一季度的0.9%大幅放缓至0.3%，4月失业率攀升至4.5%，创下2021年以来最高水平。

技术面：澳元兑美元H4级别强势反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近逐步扩张。澳大利亚四大银行均预计澳洲联储将在即将召开的会议上维持利率不变。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7130                        第一支撑位：0.7040

第二阻力位：0.7170                        第二支撑位：0.7000

基本面：美伊达成历史性和平协议，霍尔木兹海峡将重新开放，国际油价大跌，通胀担忧降温削弱美联储加息预期，美元指数走弱。现货黄金周一暴涨，创近一周新高。美伊和平协议的达成，通过打压油价、缓解通胀、削弱加息预期这一完整的传导链条，正在为黄金卸下最沉重的枷锁。

技术面：黄金H4级别强势上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。市场关注的焦点已经转向即将召开的美联储政策会议，这是新任主席沃什首次主持的会议。他将提供关于未来政策路径的重要线索。

阻力支撑位：

第一阻力位：4342.00                          第一支撑位：4307.00

第二阻力位：4360.00                          第二支撑位：4290.00

基本面：美伊达成历史性和平协议，霍尔木兹海峡将重新开放，国际油价大跌逾5%。霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输咽喉要道，此前因为美伊对峙和海上封锁而面临严重的运输中断风险。如今，特朗普明确表示协议签署后霍尔木兹海峡将重新开放用于石油运输，油气将再次自由地流向该地区乃至全世界。

技术面：原油H4级别大幅回落，并在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。这意味着全球石油供应的地缘政治风险溢价正在快速消退，数百万桶的伊朗原油也有望重返国际市场。

阻力支撑位：

第一阻力位：84.00                           第一支撑位：78.00

第二阻力位：87.00                           第二支撑位：75.00

基本面：美国银行近日大幅上调对英特尔的投资评级，将其评级上调至买入，并将目标价由96美元大幅提升至135美元。这不仅反映出华尔街对于英特尔未来增长前景的重新审视，也意味着市场开始重新评估这家老牌芯片巨头在人工智能时代中的战略价值与盈利潜力。

技术面：英特尔日线级别高位反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。随着公司技术路线逐步清晰、产品竞争力持续改善，以及外部客户订单逐渐落地，英特尔未来数年的盈利能力有望远超市场此前预期。

阻力支撑位：

第一阻力位：130.00                           第一支撑位：117.00

第二阻力位：138.00                           第二支撑位：111.00