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BMFN全球经济分析概要

2016-06-01 17:06:20

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6月01日

美国市场

截至纽约时间下午16:30时(北京时间6月01日凌晨05:30时)标准普尔指数下跌2.10点,跌幅0.10%,至2096.96点;道琼斯工业平均指数下跌86.02,跌幅0.48%,至17787.20点;纳斯达克指数上涨14.56,涨幅0.30%,至4948.06点。

黄金期货价格在5月份录得了2016年迄今以来的首个月度跌幅,这与美联储在2015年12月加息之前市场抛售黄金的情况有些类似。市场通常以美国联邦基金利率期货来预测美联储未来加息的概率,利率期货市场定价显示,美联储在6月加息的概率超过20%,且最新的市场定价显示,美联储在7月加息的概率接近于60%。

市场反复关心的一个问题就是,5月过后,我们将进入6月这一风险事件月,因而预期市场波动性或因受“一些不同寻常的已知不确定性事件影响”而有所加剧。据瑞士信贷银行(UBS)表示,6月的“不同寻常的已知不确定性事件”的主要有几大来源。2016年6月是一个风险事件较为密集的月份,且各类事件的风险性较高。瑞士信贷银行的基本预期是,市场虽不会出现崩溃,但是可能会遭受潜在风险事件的冲击。

周二欧市盘初银价涨幅略有收窄,目前涨幅0.50%至16.08美元/盎司。隔夜银价一度失守16美元大关,最终收跌1.41%。目前美联储7月加息概率超50%,美元指数仍处在高位,白银压力犹存。最新美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储7月加息概率为54%。

欧洲市场

英国金融时报100指数下跌40.00,跌幅0.64%,报6230.79点;德国DAX指数下跌70.49点,跌幅0.68%,报10262.74点;法国CAC 40指数下跌23.78点,跌幅0.53%,报4505.62点。

加拿大帝国商业银行表示,4月英镑表现最佳,因其为当月唯一表现优于美元的货币。目前英国留欧预期逼近80%,已出现部分英镑空头回补迹象。具体如下。该行持续认为电话民调料比网络民调更精确,电话民调显示英国留欧支持率领先约8-10%,而网络民调总是夸大了英国脱欧的支持。因此除非民调差距实质性缩小,否则预计市场对英国留欧的信心进一步增强,将解除对英镑的拖累。

荷兰国际集团首席经济学家CarstenBrzeski昨日指出,本周欧洲央行料将继续维稳利率;尽管如此,欧洲央行在6月将启动企业债券的购买计划,并启动新一轮定向长期再融资操作(TLTRO II),因而实际上还是扩大了刺激计划;欧洲央行上次会议发布的最新专家规划和通胀报告,透露出一些重要信息;在油价反弹的背景下,欧洲央行此次可能上调了对通胀的预估——这在量化宽松的背景下尚属首次;不过德拉基现在需要安抚市场躁动。

欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区5月CPI年率降幅虽低于前值,但仍表明该区仍陷于通缩之中,且欧洲央行超宽松的货币政策并未立刻提振该区通胀,该区在对抗通缩的道路上仍任重而道远,这亦给欧洲央行周四的货币政策会议带来了一定的压力。欧洲央行试图将欧元区通胀率提升至“接近,但略低于2%”的水平。

亚太市场

截至北京时间09:27,日经225指数报17082.31点,下跌152.67,跌幅0.89%;韩国综合指数报1979.59,下跌3.81,跌幅0.19%,澳交所普通股指数5311.00点,下跌67.56点,跌幅1.26%。新西兰50指数报7023.85点,x下跌15.56点,跌幅0.22%。香港恒生指数报20726.53点,下跌88.56点,跌幅0.43%。

截止发稿,上海综合证券指数报2821.7976,沪深300指数报3066.71点。

周二日本经济产业省公布的数据显示,4月工业生产意外较前月增加0.3%,暗示尽管出口疲软且受到熊本地区附近接连地震的打击,工业产出仍有支撑。而此前路透调查分析师预估中值为减少1.5%。日本经济产业省对制造业者的调查显示,预计5月工业生产增加2.2%,6月增加0.3%。

截至2016年3月31日的头三个月里,日本的金融期货管理局周二(5月31日)公布了第四季度报告,该报告显示,日本金融市场金融衍生品交易中的零售金融衍生品和场外金融衍生品交易量较上一季度上涨。


已经公布及即将公布的国际经济数据


央行动态


欧元/美元


支撑位:1.09921;阻力位:1.10331

图片来源:BMFNUnitrader

英镑/美元


支撑位:1.42294;阻力位:1.42840

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澳元/美元


支撑位0.74219;阻力位:0.74712

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美元/日元


支撑位112.865;阻力位:113.619

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黄金现货


支撑位:1262.65;阻力位:1271.28

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