在市场的沉浮中,你等的是什么?

作者:FX110

时间:2019-08-21 10:57:42

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交易是概率游戏,需要在胜率、盈亏比、破产率之间寻找到一个适合自己的平衡点。

一、不确定的市场与不确定的生活

市场是混沌的,这是每一个在市场中浸泡过的人所不得不承认的共论,还有一些前辈更是说越在市场混久了,就越觉得市场捉摸不透。只有满怀激情的新手才敢对市场指手画脚,似乎看透了市场本质一般地趾高气昂。当然,结果必然是在痛苦中让市场驯化的服服帖帖。

承认市场的不确定性是在市场中生存的首要条件。仔细想一想,从技术面到基本面,从K线走势到量仓变化,从华尔街的天之骄子到政府官员再到分析师和经济学家又有谁能将市场的变化看得清透无比?大家都只不过在总结着具有相关性的事实,然后推断高概率发生的事件,如果最终事件并没有发生,那错的只是推测的人,市场永远不会错。但这并不意味着你的交易失败可以归咎于市场的不确定性,因为不确定性在让每一个人都不可能完全正确的同时,也让每一个人都不可能完全错误。

因为工作的原因,我有幸接触到一些在市场中稳定盈利,而且盈利能力颇强的交易员。我问他们,市场这么变化无常,你们怎么判断该涨还是该跌?他们通常的回答是只要市场给出了我交易系统里所需要的信号,那就果断进场。可有了信号就一定能盈利吗?不一定,不过没关系,错了就砍仓。

从他们的回答里我们也许有一些东西可以借鉴——对于不确定性的态度。面对未知,人性里是自然而然的恐惧;对于失败,人性里又是十分抵制认错这一行径的。但众所周知,交易是一项反人性的工作,必须克服掉人性中的恐惧和赌性才能终有所成。而想要达到这一高度,就必须把交易融入生活,把生活的时时刻刻都当做磨练人性的演练场。这让我想起了交易人经常提起的两个字“慎独”。它出自《礼记·中庸》:“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。”大概意思是讲君子独处时非常谨慎,无论有人没人,是不是真的关乎重要,都要谨慎待之。这就是在告诫我们,交易中应该秉持的品质,在生活方方面面都要一以贯之。

正因为交易的品质来源于生活又最终影响着生活,所以市场的不确定性和生活的不确定性是相同步的,记得一位前辈谈及他授业解惑时所说:想要学交易,先要学会做人,在生活中能做到来则应,去则空,再来做交易。

“来则应,去则空”是佛学里会讲到的,大概是说内心一片净土,没有一丝杂念,事情来了从容应对,事情过了就了无牵挂。它本身是从《金刚经》:“凡所有相,皆是虚妄”中衍生出来的释语,佛经本身这里不做详解,单说这句释语我们可以理解成上边提到过的那些成功的经验:不去主观判断行情,信号来了就果断应对,行情去了该砍仓的砍仓,该止盈的止盈,不做留恋。但这里边涉及到一个问题,我如果随便找一个标准做信号,那乱砍一气,结果可能会很悲惨,这就需要你的交易信号可以给你提供高胜率了,起码结合你的盈亏比来看,是一个还不错的胜率水平。说到这里大家应该明白了,胜率的问题是建立在尊重市场不确定性的基础上,毕竟认为自己对市场把握十分准确的人是不需要胜率这个概念的。

二、在市场的沉浮中,你等的是什么?

胜率是由两部分组成,一段时期内获胜的下单次数比上总的下单次数,这个概念大家都比较了解了,但你是否真的注意到:决定胜率的不仅仅是获胜的次数,还有你下单的总次数。

可事实上,很多人在交易时更在意的是分子的部分,而忽略分母对于胜率的重要性,这或许是分子更能带来实际效益的原因吧。

分子代表着你获胜的交易次数,既有胜负之分,那必然有判断和对错在里边。刚刚一再强调的,市场具有不确定性,所以,分子包含的是不确定性的本质,你不能确定你到底能有几次是盈利的。分母是你下单的总次数,这里边不分对错,只要你下单都算,那这就是确定性的部分,你可以控制你一段时间内下单的次数。这样一比较就不难发现,原来很多人在市场中苛求的是对不确定性的把控,而非牢牢抓住自己能控制的部分。这真是让人啼笑皆非。


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