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【ACY稀万国际】中国CPI年率下降PPI上涨 澳元短线冲高后趋于震荡

发布时间:2017/1/11 16:55:34
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在上个交易日,本周二(1月10日)亚洲时段,中国方面公布了两组经济数据,其中中国12月CPI年率有所下降PPI年率有所增长,此次数据表现良好也短线提振了澳元。受此影响,澳元/美元短线迅速向上攀升一度上涨至0.7380一带,涨幅达到近80余点。此后,因市场焦把点转向奥巴马告别演说以及特朗普新闻发布会,市场中的不确定性有所增加,汇价趋于震荡。

从具体公布的经济数据中可以看出,中国12月CPI年率为2.1%,此前的预期值为2.2%。而中国12月PPI年率表现靓丽,公布值为5.5%分别好于预期的4.6%及前值的3.3%。尽管如此,近期公布的澳、中两国消费数据表现得均差强人意,而澳洲联储也难免对此有所顾虑,因为澳洲经济转型的大方向就是要降低采矿业在整个经济中的比重。目前,由于大宗商品价格出现高位回调迹象,深陷财政麻烦的澳大利亚可能丧失AAA主权评级。如果未来消费数据进一步恶化,澳洲联储完全有可能在年内实施进一步宽松政策。

ACY稀万国际认为,尽管未来澳洲联储可能不会降息,但市场都广泛预期将推行宽松政策,从而令澳元走软,而美国利率水平的逐步上涨也令澳元尤为脆弱。此外,全球的国际贸易量已经到达天然的瓶颈期,自2013年以来就没什么增长,对于澳大利亚这种出口导向的国家,没有新的增长点可以追,也就看不到澳元升值的基础。若在特朗普政府上台后实施贸易保护主义,则澳大利亚将会失去大量的出口,这也会降低澳元的需求。其二,澳大利亚银行业也有个致命弱点——其流动性依赖海外大额融资。随着美元融资成本的上升,导致澳大利亚银行业现在融资状况很紧张,对澳元会形成一定的压力。同时,大宗商品价格上涨给与澳元的短期支撑将消散。澳洲的矿业企业已经从之前2009~2012的狂热投资造成的产能过剩中已经吸取了经验,即便现在商品价格回暖,澳联储方面也可能会收紧政策。

技术面上,从日线趋势图中可以看出,澳元/美元日线图在上周回调到去年4月以来的调整区间下沿0.7155获支撑后企稳回升,随着上行动能的增强,澳元/美元中期的动荡的局面将会有所持续。从短线走势来看,澳元/美元昨日冲高到0.7385遇阻向下回落并没有展现出明确的方向,未来短线的调整区间将会在0.7330-0.7385之间,澳元/美元若回调到区间下沿获支撑将会进一步攀升至区间上沿,甚至进一步创出短线上行的新高。建议投资者短线可适当关注其多头方向,下方重点留意短线的支撑0.7285。

图一:澳元美元 日线趋势图


后市中,建议投资者重点关注:本周四(1月12日)北京时间21:30美国例行公布的当周初请失业金人数,或将对澳元的短线造成一定的影响。此外,本周五(1月13日)北京时间21:30美国12月零售销售月率及12月PPI年率也将出炉,势必将会对本周澳元的收官走势造成趋势性的指引,投资者不容错过。


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